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东莞控股：关于信托计划借款的关联交易公告

发布时间：2019-08-23 03:37:15

股票代码：000828 股票简称：东莞控股公告编号：2011-039
东莞发展控股股份有限公司
关于信托计划借款的关联交易公告

一、关联交易概述
在目前融资普遍比较困难的市场环境下,为进一步拓宽公司融资渠道，东莞发展控股股份有限公司(下简称“公司”或“东莞控股”)拟向东莞信托有限公司（下简称“东莞信托”）申请不超过人民币3亿元的信托计划融资借款，借款年利率9.428%，借款期限不超过12
个月。
本公司为东莞信托的股东，持有其6%的股权，公司董事王启波、张庆文先生分别担任东莞信托的董事、监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易相关议案《关于设立资金信托计划融资的议案》（含本次信托借款的《借款合同》文本）经于2011年8月29日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事王启波、张庆文先生对本次关联交易回避表决。
本次关联交易金额为3亿元，超过了公司最近一期经审计净资产的5%，因此需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：东莞信托有限公司
2、注册地址：东莞市莞城旗峰路福民购物广场12楼
3、法定代表人：何锦成
4、注册资本：5亿元人民币
5、税务登记证号码：441900198065976
6、企业类型：有限责任公司
7、主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等
8、主要股东：东莞市财信发展有限公司（持有40%股权）
9、财务状况：截止2010年12月31日，东莞信托经审计的总资产为10.04亿元，净资产9.43亿元；2010年度实现营业收入2.45亿
元，净利润1.40亿元。
10、关联关系：本公司持有东莞信托6%股权，并派出2名董事会成员，分别在东莞信托的董事会与监事会任职。因为本公司有关联自然人在东莞信托担任董事，东莞信托构成了本公司的关联法人，与之发生的交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次交易涉及的标的为公司拟向东莞信托申请的3亿元人民币的信托借款，借款年利率9.428%，贷款期限12个月。本次信托借款
为信用借款，无担保无抵押。
四、交易的定价政策及依据
本次交易的信托计划借款利率参照目前同类融资方式的市场利率，由公司与东莞信托双方协商确定。
五、交易协议主要内容
公司拟与东莞信托就本次信托计划借款签署的《借款合同》文本，主要内容如下：
1、借款金额：3亿元
2、借款期限：12个月
3、借款利率：9.428%（年利率）
4、利率调整方式：固定利率，在合同有效期内保持利率不变
5、结息方式：定期付息
6、还款方式：借款期限届满日归还全部借款；若需提前还款，公司应提前5个工作日向东莞信托提出书面申请，并取得东莞信托的同意。
六、交易目的和对公司影响
公司本次向东莞信托申请的信托借款，主要用于偿还公司借款,在目前融资普遍比较困难的市场环境下,有利于进一步拓宽公司的融
资渠道。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次申请信托计划借款属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次信托计划借款金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此相关议案需提交公司股东大会审议；本次申请信托计划借款的利率按目前市场实际利率确定，符合公司利益；本次采用信托计划借款的方式融资，在目前融资普遍比较困难的市场环境下,有利于拓宽公司的融资渠道，未损害公司及其股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2011年8月31日