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陕西省国际信托公司2011年第三季度报告

发布时间：2020-09-28 07:39:15

§１重要提示
　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　１．２全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
　　１．３公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　１．４公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人（会计主管人员）李掌安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§２公司基本情况
　　２．１主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　非经常性损益项目
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：元
　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　§３重要事项
　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√ 适用 □ 不适用
　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　３．２．１非标意见情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　３．２．２公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　３．２．３日常经营重大合同的签署和履行情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　３．２．４其他
　　√ 适用 □ 不适用
　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
　　√ 适用 □ 不适用
　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　３．５其他需说明的重大事项
　　３．５．１证券投资情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：元
　　证券投资情况说明
　　３．５．２报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
　　３．６衍生品投资情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　３．６．１报告期末衍生品投资的持仓情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　３．７信托业务报告
　　一、信托财务报告
　　二、信托报酬确认原则和方法
　　本公司信托报酬按照信托文件的规定，以权责发生制原则为基础进行确认和计量。
　　三、信托资产运用与分布表
　　注：其他资产包括受让债权性资产２０６，０２５．９９万元；购买银行特定资产６３，３２２．０６万元；投资商业物业等２０，３４２．００万元；投资股权收益权１３，５８８．１９万元；长期待摊费用１０８．００万元。
　　四、信托资产的期初数、期末数
　　１、主动管理型信托业务的信托资产
　　２、被动管理型信托业务的信托资产
　　五、本期已清算结束的信托项目的有关情况
　　１、本期已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目
　　２、本期已清算结束的主动管理型信托项目
　　３、本期已清算结束的被动管理型信托项目
　　六、本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目的有关情况
　　七、本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况
　　本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。
　　八、关联交易情况
　　１、信托与关联方交易情况
　　２、固有资产与信托资产之间的交易
　　３、信托项目之间的交易
　　九、会计制度的披露
　　信托业务执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则———基本准则》、《企业会计准则第１号———存货》等３８项具体准则和《企业会计准则———应用指南》及各项企业会计准则解释。
　　陕西省国际信托股份有限公司董事会
　　董事长：薛季民
　　二〇一一年十月十八日