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中国农业发展银行关于招标发行2007年第一期金融债券的函

发布时间：2020-07-01 12:02:15

发布部门: 中国农业发展银行
发布文号:

中国农业发展银行金融债券承销团成员：
　　根据《中国人民银行关于中国农业发展银行2007年一季度金融债券临时发行计划的批复》（银复〔2006〕32号）精神，我行定于2007年1月10日上午，利用中国人民银行债券发行系统招标发行2007年第一期三年期固定利率金融债券100亿元。请承销团成员积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号）做好债券分销工作。国债登记结算有限责任公司协助做好债券发行的相关准备工作。
二○○六年十二月三十日
中国农业发展银行2007年第一期金融债券发行办法

　　根据《中国人民银行关于中国农业发展银行2007年一季度金融债券临时发行计划的批复》（银复〔2006〕32号），结合《中国农业发展银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
　　第一部分　债券基本情况
　　本期债券为采用利率招投标方式发行的三年期固定利率（附息）债券，发行量100亿元，按年付息。债券发行日为2007年1月10日，缴款日和起息日为2007年1月15日，以后每年的1月15日为该债券的付息日（遇节假日顺延），兑付日为2010年1月15日（遇节假日顺延）。
　　第二部分　承购
　　一、招投标方式
　　本期债券固定面值。采用无利率上下限，有利率标位及相应数量规定，单一利率中标（荷兰式）的招标方式。
　　（一）投标人应按照招标书所载限制条件进行投标，否则为无效投标。
　　（二）投标人可在规定的利率标位进行连续投标或不连续投标，最多可投20个标位。
　　（三）本期债券不设基本承销额。
　　二、招标书的要素
　　包括债券品种、数量、基本投标单位、利率及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
　　三、招投标系统
　　本次债券招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
　　四、应急措施
　　如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《中国农业发展银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：，传真电话：。
　　五、发行时间安排
　　本期债券于2007年1月10日上午10：00发标，10：00至11：00投标，11：00-11：30中标处理，公布中标结果。，为承销商办理我行债券的登记手续。
　　我行在发行后15日为分销期，承销商组织分销。。
　　2007年1月15日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：中国农业发展银行总行；收款人账号：；汇入行名称：中国农业发展银行总行财务会计部（其中：机构所在城市开通现代化支付系统向我行汇款时使用支付系统行号：）。
。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和与我行签订的“承销主协议”有关条款办理。
。
　　第三部分　分销
　　一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，。
　　二、承揽费:0.05%。
　　三、兑付手续费：无。
　　四、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司、证券公司以及中国人民银行所许可的其他机构。
　　五、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。