国家开发银行关于招标发行2006年第十一期金融债券的函
发布时间：2019-08-05 06:07:15
发布部门: 国家开发银行
发布文号:
国家开发银行2006年金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于下达2006年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2006]65号），我行定于2006年6月7日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2006年第十一期15年期固定利率金融债券170亿元。
请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：国家开发银行2006年第十一期金融债券发行办法
二○○六年六月三日
国家开发银行2006年第十一期金融债券发行办法
根据《中国人民银行关于下达2006年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2006]65号），以及《2006年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
第一部分债券基本情况
本期债券为15年期固定利率债券，发行总量170亿元，半年付息一次。债券缴款日为2006年6月28日，起息日为2006年6月28日，第一次付息日为2006年12月28日，以后每年的6月28日和12月28日为该债券的付息日（遇节假日顺延），兑付日为2021年6月28日。
本期债券招标结束后，发行人将以数量招标的方式向A类承销团成员追加发行总量不超过80亿元的当期债券。
发行人对本期债券保留增发权利。
第二部分承购
一、招投标方式
债券固定面值，采用单一利率（荷兰式）招标方式。
（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。
（二）投标人在规定的价位进行连续投标，最多可投20个标位。
（三）本期债券设立基本承销额。
（四）追加发行采用数量招标方式，票面利率为第一场中标利率；第一场中标量（不含基本承销额，下同）大于8亿元（含8亿元）的A类成员最高认购投标量为40亿元，第一场中标量小于8亿元大于1亿元（含1亿元）的A类成员最高认购投标量为25亿元，第一场中标量小于1亿元A类成员最高认购投标量为5亿元，每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。
二、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、利率步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
三、招投标系统
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
四、应急措施
如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：，传真电话：。
五、发行公告
'发行公告'由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
2006年6月7日上午9:30发标，9:30至10:30进行第一场投标；第一场投标结束后，11:10-11:25进行追加投标，11：25-12：00中标处理，公布中标结果。''）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。
2006年6月8日我行发布发行公告，2006年6月8日-2006年6月28日为分销期，承销商组织分销。。
2006年6月28日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：
。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的'承销主协议'有关条款办理。
。
第三部分分销
一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，。
二、承揽费及兑付手续费：债券承揽费为认购债券面值的0.15%，无兑付手续费。
三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。
四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。
发布文号:
国家开发银行2006年金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于下达2006年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2006]65号），我行定于2006年6月7日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2006年第十一期15年期固定利率金融债券170亿元。
请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：国家开发银行2006年第十一期金融债券发行办法
二○○六年六月三日
国家开发银行2006年第十一期金融债券发行办法
根据《中国人民银行关于下达2006年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2006]65号），以及《2006年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
第一部分债券基本情况
本期债券为15年期固定利率债券，发行总量170亿元，半年付息一次。债券缴款日为2006年6月28日，起息日为2006年6月28日，第一次付息日为2006年12月28日，以后每年的6月28日和12月28日为该债券的付息日（遇节假日顺延），兑付日为2021年6月28日。
本期债券招标结束后，发行人将以数量招标的方式向A类承销团成员追加发行总量不超过80亿元的当期债券。
发行人对本期债券保留增发权利。
第二部分承购
一、招投标方式
债券固定面值，采用单一利率（荷兰式）招标方式。
（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。
（二）投标人在规定的价位进行连续投标，最多可投20个标位。
（三）本期债券设立基本承销额。
（四）追加发行采用数量招标方式，票面利率为第一场中标利率；第一场中标量（不含基本承销额，下同）大于8亿元（含8亿元）的A类成员最高认购投标量为40亿元，第一场中标量小于8亿元大于1亿元（含1亿元）的A类成员最高认购投标量为25亿元，第一场中标量小于1亿元A类成员最高认购投标量为5亿元，每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。
二、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、利率步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
三、招投标系统
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
四、应急措施
如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：，传真电话：。
五、发行公告
'发行公告'由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
2006年6月7日上午9:30发标，9:30至10:30进行第一场投标；第一场投标结束后，11:10-11:25进行追加投标，11：25-12：00中标处理，公布中标结果。''）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。
2006年6月8日我行发布发行公告，2006年6月8日-2006年6月28日为分销期，承销商组织分销。。
2006年6月28日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：
。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的'承销主协议'有关条款办理。
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第三部分分销
一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，。
二、承揽费及兑付手续费：债券承揽费为认购债券面值的0.15%，无兑付手续费。
三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。
四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。
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