中国进出口银行关于公布《中国进出口银行2005年第一期5年期金融债券发行说明》的通知
发布时间:2019-12-31 07:00:15
发布部门: 国家进出口银行
发布文号: 进出银发[2005]83号
中国进出口银行金融债券承销团成员:
,现将《中国进出口银行2005年第一期5年期金融债券发行说明》予以公布。
附件:中国进出口银行2005年第一期5年期金融债券发行说明
中国进出口银行
二○○五年三月九日
附件:
中国进出口银行2005年第一期5年期金融债券发行说明
一、债券条件
发行人…………中国进出口银行
债券名称………进出口银行金融债券(以下简称债券)
发行时间………2005年3月16日至2005年4月15日
招标时间………2005年3月16日10:00-11:00
发行总额………100亿元人民币
招标总额………发行总额
发行价格………100%面值
债券利率………承销团竞标确定
债券期限………5年期自2005年4月15日至2010年4月15日
发行方式………通过承销团竞价投标,定向发行
中标方式………单一利率中标(荷兰式)
缴款日…………2005年4月15日
起息日…………2005年4月15日
基本承销额度…本期无基本承销额度
国债登记结算有限责任公司
债券资金用途…本期债券所筹资金用于中国进出口银行出口信贷贷款
发行手续费……发行总额的0.15%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户
兑付手续费……无
二、债券描述
(一)债券品种:本期金融债券为5年期固定利率附息债券(按年付息)。
(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:,与发行人签定《2005年中国进出口银行金融债券承销主协议》,即成为金融债券承销商。
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,。
(三)发行方式:债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购或利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。。
(四)发行人账户说明:
收款人名称:中国进出口银行
收款人账号:111000000001
汇入行名称:中国进出口银行
汇入行大额支付系统行号:202100000003(机构所在城市已开通大额支付系统)
汇入行电子联行行号:086900(机构所在城市未开通大额支付系统)
(五)债券到期日:2010年4月15日
(六)本息计付:按年付息,到期偿还本金。
(七)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。
(八)托管方式:,、托管和兑付。
(九)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。
(十)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。
三、本期金融债券信息参见网址:
http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn,中国进出口银行基本情况可查询网址:http://www.eximbank.gov.cn
发布文号: 进出银发[2005]83号
中国进出口银行金融债券承销团成员:
,现将《中国进出口银行2005年第一期5年期金融债券发行说明》予以公布。
附件:中国进出口银行2005年第一期5年期金融债券发行说明
中国进出口银行
二○○五年三月九日
附件:
中国进出口银行2005年第一期5年期金融债券发行说明
一、债券条件
发行人…………中国进出口银行
债券名称………进出口银行金融债券(以下简称债券)
发行时间………2005年3月16日至2005年4月15日
招标时间………2005年3月16日10:00-11:00
发行总额………100亿元人民币
招标总额………发行总额
发行价格………100%面值
债券利率………承销团竞标确定
债券期限………5年期自2005年4月15日至2010年4月15日
发行方式………通过承销团竞价投标,定向发行
中标方式………单一利率中标(荷兰式)
缴款日…………2005年4月15日
起息日…………2005年4月15日
基本承销额度…本期无基本承销额度
国债登记结算有限责任公司
债券资金用途…本期债券所筹资金用于中国进出口银行出口信贷贷款
发行手续费……发行总额的0.15%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户
兑付手续费……无
二、债券描述
(一)债券品种:本期金融债券为5年期固定利率附息债券(按年付息)。
(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:,与发行人签定《2005年中国进出口银行金融债券承销主协议》,即成为金融债券承销商。
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,。
(三)发行方式:债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购或利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。。
(四)发行人账户说明:
收款人名称:中国进出口银行
收款人账号:111000000001
汇入行名称:中国进出口银行
汇入行大额支付系统行号:202100000003(机构所在城市已开通大额支付系统)
汇入行电子联行行号:086900(机构所在城市未开通大额支付系统)
(五)债券到期日:2010年4月15日
(六)本息计付:按年付息,到期偿还本金。
(七)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。
(八)托管方式:,、托管和兑付。
(九)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。
(十)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。
三、本期金融债券信息参见网址:
http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn,中国进出口银行基本情况可查询网址:http://www.eximbank.gov.cn
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