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财政部关于续发行2011年记账式附息(一期)国债有关事宜的通知(财库[2011]70号)

发布时间：2020-05-03 13:14:15

发布部门: 财政部
发布文号: 财库[2011]70号
　　2009年-2011年记账式国债承销团成员，有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　

　　为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定续发行2011年记账式附息（一期）国债（以下简称本期国债）。现就本期国债续发行工作有关事宜通知如下：

　　

　　一、发行条件

　　

　　本期国债续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2011年记账式附息（一期）国债相同。从2011年1月13日开始计息；票面利率2.81%；2012年1月13日到期一次还本付息。

　　

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所市场（以下简称各交易场所）续发行，其中试点商业银行柜台销售部分不再另行分配额度。

　　

　　（二）发行数量。计划续发行面值总额200亿元，全部进行竞争性招标。本期国债不进行甲类成员追加投标。

　　

　　（三）时间安排。本期国债于2011年5月13日进行续发行招投标，当日停止交易一天。5月16日开始续发行，5月18日续发行结束。续发行部分从5月20日起与原发行部分合并上市交易。

　　

　　（四）发行手续费。无。

　　

　　二、招标

　　

　　（一）招标方式。采用多种价格（美国式）招标方式，标的为价格。全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格，各中标机构按各自中标价格承销。低于发行价格50个以上（不含50个）的标位，全部落标。

　　

　　背离全场加权平均投标价格150个以上（不含150个）的标位作无效投标处理。

　　

　　（二）标位限定。投标标位变动幅度为0.002元。每一承销团成员最高、最低投标标位差为连续的70个标位。

　　

　　（三）时间安排。2011年5月13日上午9：30-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　

　　三、分销

　　

　　采取场内挂牌、场外签订分销合同和试点商业银行柜台销售的方式分销。合同分销部分应于5月16日至5月18日向各交易场所发出分销确认。

　　

　　四、发行款缴纳

　　

　　各承销团成员于2011年5月18日前（含5月18日），将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

　　

　　户名：国家金库总库

　　

　　开户银行：国家金库总库

　　

　　账号：277-11101-3

　　

　　汇入行行号：011100099992

　　

　　五、债权确立

　　

　　财政部收到发行款后，通知国债登记公司确立债权。

　　

　　除上述有关规定外，本期国债招投标工作按《财政部关于印发2011年记账式国债招标发行规则的通知》（财库[2011]4号）规定执行。

　　

　　六、其他

　　

　　本期国债考核与记账式贴现国债相同。

　　

　　财政部

　　二〇一一年五月三日