股权融资计划书范本

　　在公司发展过程中，公司或许会需要经历融资的阶段，股权融资是区别于债权融资的一种融资方式，任何融资都需要书写计划书，一般股权融资计划书范本要怎么写？股权融资的方式有哪些？股权融资有什么优点？针对这几个问题下面小编为您解答疑惑，希望能够对您有所帮助。

　　一、股权融资计划书范本

　　(一)公司基本情况

　　（注解：对成立时间、注册资本、经营产品、员工规模等进行简要介绍）

　　(二)产品/服务介绍

　　（注解：对公司主要的产品和系列服务进行简要描述）

　　(三)行业/市场分析

　　（注解：对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析）

　　(四)业务现状

　　（注解：对市场份额、客户数量简要分析）

　　(五)财务分析

　　（注解：公司成立以来累计投入、产出、本年度收入及利润）

　　(六)融资计划

　　（注解：融资金额、参股比例、融资期限、退出方式）

　　第一部分 公司概况

　　(一)公司介绍

　　（注解：详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成）

　　1、主要股东

　　股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话

　　2、团队介绍

　　（注解：对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍）

　　3、组织结构

　　4、员工情况

　　(二)经营财务历史

　　项 目本年度前1年前2年前3年

　　销售收入

　　销售成本

　　毛 利 润

　　纯 利 润

　　总 资 产

　　总 负 债

　　(三)外部公共关系

　　（注解：战略支持、合作伙伴等）

　　(四)公司经营战略

　　（注解：近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标）

　　第二部分 产品/服务

　　(一)产品、服务介绍

　　(二)核心竞争力或技术优势

　　(三)产品专利和注册商标

　　第三部分 行业及市场

　　(一)行业情况

　　（注解：行业发展历史及趋势，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制）

　　(二)市场潜力

　　（注解：对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析）

　　(三)行业竞争分析

　　（注解：主要竞争对手及其优劣势进行对比分析，包括性能、价格、服务等方面）

　　(四)收入（盈利）模式

　　（注解：业务收费、收入模式，从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润）

　　(五)市场规划

　　公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）

　　年 份第1年第2年第3年第4年第5年

　　销售收入

　　市场份额

　　公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）

　　年 份第1年第2年第3年第4年第5年

　　销售收入

　　市场份额

　　第四部分 营销策略

　　(一)目标市场分析

　　(二)客户行为分析

　　(三)营销业务计划

　　（1）建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略

　　（2）广告、促销方面的策略

　　（3）产品/服务的定价策略

　　（4）对销售队伍采取的激励机制

　　(四)服务质量控制

　　第五部分 财务计划

　　请提供如下财务预测，并说明预测依据：

　　未来3 ~ 5年项目资产负债表

　　未来3 ~ 5年项目现金流量表

　　未来3-5年损益表

　　第六部分 融资计划

　　(一)融资方式

　　（注解：详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金，公司能提供多少，需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限）

　　融资金额：

　　参股比例：

　　融资期限：

　　(二)资金用途

　　(三)退出方式

　　上市时，投资人套现

　　或者投资人股份转让给其他第三方

　　或者原股东回购股份

　　第七部分 风险控制

　　（注解：说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等）

　　二、股权融资的方式有哪些

　　股权融资的方式：

　　1、吸收风险投资。

　　吸收风险投资是当今世界上广泛流行的一种新型投资机构。它以一定的方式吸收机构和个人的资金，投向于那些不具备上市资格的中小企业和新兴企业，尤其是高新技术企业。

　　2、私募融资。

　　私募融资是相对于公募融资而言更快捷有效的一种融资方式，通过非公开宣传，私下向特定少数投资募集资金，它的销售与赎回都是通过资金管理人私下与投资者协商而进行的。

　　3、上市融资。

　　广义的上市融资不仅包括首次公开上市之前的准备工作，而且还特别强调对企业管理、生产、营销、财务、技术等方面的辅导和改造。相比之下，狭义的上市融资目的仅在于使企业能够顺利地融资成功。

　　三、股权融资有什么优点

　　1、所需资金门槛低。

　　与债券融资相比，股权融资不需要抵押担保，股权融资也不需要偿还和支付高额利息费用，且投资方可以为企业后续发展提供持续的资金支持，并可提供资产重组，企业改制和走向资本市场的技术支持，帮助企业迅速做大。

　　2、财务风险小。

　　股权融资与债权融资相比，股权融资的财务风险小。股权投资者以新股东和合作伙伴的身份介入公司，公司资产负债率低，且财务风险小。

　　3、融资风险小。

　　对于企业而言，股权融资的风险小于债权融资的风险。

　　4、股权融资能促使完善公司治理结构及管理制度。

　　投资者除为企业发展提供所需要的资金外，还提供合理的管理制度、丰富的资本运作经验、市场渠道、。

　　5、信息公开性。

　　在现代金融理论中，证券市场又称公开市场。

　　以上就是小编为您详细介绍的关于“股权融资计划书范本”的相关知识，股权融资的优点让很多公司都会选择股权融资的方式来融资，通过上述介绍，相信大家对股权融资计划书的书写也有了基本的认识。如果你还有其他的法律问题，欢迎咨询，我们会有专业的律师为您解答疑惑。