永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）。

　　●本次担保金额：

　　1、本次华瀛山西为公司提供担保金额合计170，000万元，累计为公司担保金额220，000万元。

　　2、本次公司对华瀛山西提供担保金额合计79，000万元，累计为其担保金额455，750万元。

　　3、本次公司及子公司华瀛山西对南京永泰能源提供担保金额为4，600万元，累计为其担保金额67，100万元。

　　●公司目前对外担保累计金额827，850万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为607，850万元；子公司为公司提供担保金额累计220，000万元）

　　●公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　经公司第八届董事会第十九次会议决议，同意提供以下担保：

　　1、公司拟向中信信托申请额度170，000万元的并购借款，期限2年，由公司子公司华瀛山西为该项借款提供连带责任担保。

　　2、公司为子公司华瀛山西拟申请办理共计79，000万元的并购融资借款和银行综合授信提供担保，其中：（1）华瀛山西拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款20，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保；（2）华瀛山西拟向晋城银行太原分行申请银行综合授信10，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保；（3）华瀛山西拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请银行综合授信29，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保；（4）华瀛山西拟向山西信托有限责任公司申请信托借款20，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保。

　　3、公司子公司南京永泰能源拟向徽商银行股份有限公司南京分行申请额度不超过4，600万元的银行综合授信业务，期限1年，由公司及子公司华瀛山西为其提供连带责任担保。

　　上述担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，并需提请公司股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）永泰能源基本情况

　　公司注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：王金余，注册资金：37，554.46万元，企业性质：股份有限公司，主要经营范围：煤矿及其他矿山投资、煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。

　　截止2011年6月末，公司资产总额1，014，759.36万元，负债总额679，229.07万元，净资产259，776.50万元，资产负债率66.93%；2011年1-6月实现营业收入为528，72.42万元，净利润为112，36.92万元（以上数据未经审计）。

　　（二）华瀛山西基本情况

　　华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：徐培忠，注册资本：237，501万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为97.47%；通过本公司全资子公司深圳市凯达中盛投资管理有限公司持股比例为2.53%。

　　截止2011年6月末，华瀛山西资产总额818，998.72万元，负债总额497，786.78万元，净资产245，458.16万元，资产负债率60.78%；2011年1-6月实现营业收入为42，534.27万元，净利润为14，718.69万元（以上数据未经审计）。

　　（三）南京永泰能源基本情况

　　南京永泰能源，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：鲁德朝，注册资金：9，000万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。

　　截止2011年6月末，南京永泰能源资产总额157，005.42万元，负债总额147，268.27万元，净资产9，737.15万元，资产负债率93.80%；2011年1-6月实现营业收入为16，679.31万元，净利润为364.65万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　（一）华瀛山西为公司担保主要内容

　　公司拟向中信信托申请额度170，000万元的并购借款，期限2年，由公司子公司华瀛山西为该项借款提供连带责任担保，具体担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（二）公司为华瀛山西担保主要内容

　　1、华瀛山西拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款20，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　2、华瀛山西拟向晋城银行太原分行申请银行综合授信10，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　3、华瀛山西拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请银行综合授信29，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　4、华瀛山西拟向山西信托有限责任公司申请信托借款20，000万元，期限1年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（三）公司为南京永泰能源担保主要内容

　　南京永泰能源拟向徽商银行股份有限公司南京分行申请额度不超过4，600万元的银行综合授信，期限1年，由公司及子公司华瀛山西为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：永泰能源、华瀛山西、南京永泰能源上述融资业务为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，华瀛山西累计为公司提供担保金额为220，000万元；公司累计为华瀛山西提供担保金额为455，750万元；公司累计为南京永泰能源提供担保金额67，100万元；公司累计对外担保金额为人民币827，850万元（含本次公告担保金额253，600万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的1，136.48%、总资产的203.82%，无逾期担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、永泰能源、华瀛山西、南京永泰能源财务报表；

　　3、永泰能源、华瀛山西、南京永泰能源营业执照复印件。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十九日