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财政部关于2011年记账式附息(十六期)国债发行工作有关事宜的通知

发布时间：2019-08-31 15:29:15

发布部门: 财政部
发布文号: 财库[2011]82号
　　2009年-2011年记账式国债承销团成员，有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　

　　为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2011年记账式附息（十六期）国债（以下简称本期国债）。现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：

　　

　　一、发行条件

　　

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场（以下简称各交易场所）发行。

　　

　　（二）品种和数量。本期国债为30年期固定利率附息债，计划发行面值总额300亿元，全部进行竞争性招标。本期国债不进行2009年-2011年记账式国债承销团成员（以下简称承销团成员）甲类成员追加投标。

　　

　　（三）时间安排。2011年6月22日招标，6月23日开始发行并计息，6月27日发行结束。

　　

　　（四）上市安排。2011年6月29日起上市交易，交易方式为现券买卖和回购。本期国债上市后，可以在各交易场所间相互转托管。

　　

　　（五）兑付安排。本期国债利息每半年支付一次，每年6月23日、12月23日（节假日顺延，下同）支付利息，2041年6月23日偿还本金并支付最后一次利息。、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。

　　

　　（六）发行手续费率。承销面值的0.1%。

　　

　　二、招标

　　

　　（一）招标方式。采用多种价格（混合式）招标方式，标的为利率。全场加权平均中标利率为票面利率，低于或等于票面利率的标位，按面值承销；高于票面利率20个以内（含20个）的标位，按各自中标利率与票面利率折算的价格承销；高于票面利率20个以上（不含20个）的标位，全部落标。

　　

　　背离全场加权平均投标利率100个以上（不含100个）的标位作无效投标处理。

　　

　　（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低投标标位差为30个标位。

　　

　　（三）时间安排。2011年6月22日上午9：30-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　

　　三、分销

　　

　　采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。合同分销部分应于6月23日至6月27日向各交易场所发出分销确认。

　　

　　四、发行款缴纳

　　

　　各承销团成员于2011年6月27日前（含6月27日），将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

　　

　　户名：国家金库总库

　　

　　开户银行：国家金库总库

　　

　　账号：277-11116

　　

　　汇入行行号：011100099992

　　

　　五、债权确立

　　

　　财政部收到发行款后，通知国债登记公司确立债权。

　　

　　除上述有关规定外，本期国债招投标工作按《财政部关于印发2011年记账式国债招标发行规则的通知》（财库[2011]4号）规定执行。
　　财政部

　　二〇一一年六月十三日