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上海证券交易所关于2005年北京能源投资（集团）有限公司公司债券上市交易的通知

发布时间：2021-03-26 23:36:15

发布部门: 上海证券交易所
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　　经本所核准(上证债字[2005]64号)， 2005年北京能源投资(集团)有限公司公司债券(以下简称“05京能债”)定于 2005年11月25日在本所上市交易，现将有关事项通知如下。　　一、“05京能债”为实名制记帐式债券，发行总额20亿元，其中5年期品种15亿元，票面年利率为4.8%，按年付息，自 2005年7月6日起计息， 2010年7月5日到期兑付本金及最后一年利息，7年期品种5亿元，票面年利率为4.95%，按年付息，自 2005年7月6日起计息， 2012年7月5日到期兑付本金及最后一年利息。“05京能债”经联合资信评估有限公司综合评定，信用等级为AAA级。
　　二、“05京能债”以现券方式在本所上市交易，其中5年期品种债券简称为“05京能(1)”，交易代码为“120517”，上市总额0.7745亿元，7年期品种债券简称为“05京能(2)”，交易代码为“120518”，上市总额0.2亿元。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
　　三、“05京能(1)”和“05京能(2)”上市首日，行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
　　四、“05京能(1)”和“05京能(2)”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后，只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
　　五、各会员单位应当严格将自营和代理帐户分开管理，严禁会员单位挪用客户托管的现券，一经发现，本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○五年十一月十八日