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上海证券交易所关于2005年中国铁路建设债券上市交易的通知

发布时间：2019-08-27 16:12:15

发布部门: 上海证券交易所
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各会员单位：
　　经本所核准(上证债字(2005)46号)，2005年中国铁路建设债券(以下简称“05铁道债”)定于2005年9月9日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。　　一、05铁道债为实名制记账式债券，发行总额50亿元，期限为15年，票面年利率为4.85%，按年付息，自2005年7月29日起计息，2020年7月28日到期支付本金及最后一年利息。05铁道债经大公国际资信评估有限公司综合评定，信用等级为AAA级。
　　二、05铁道债将以现券方式在本所上市交易，上市总额0.83494亿元。债券简称为“05铁道债”，交易代码为“120508”，现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
　　三、05铁道债上市首日，行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
　　四、05铁道债按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后，只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
　　五、各会员单位应当严格将自营和代理账户分开管理，严禁会员单位挪用客户托管的现券，一经发现，本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○五年九月二日