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财政部关于到期国债兑付有关事项的通知

发布时间：2019-08-12 00:30:15

发布部门: 财政部
发布文号:
上海证券交易所、深圳证券交易所：
　　上证中登９５字第００８号《关于申请定点兑付机构的请示》和深证发〔１９９６〕１４号《关于申请成为国债兑付定点机构的报告》收悉。为保证国债兑付工作顺利进行，提高国债兑付效率，减轻柜台兑付压力，减少资金拨付环节，经研究，决定今年在你所进行国债定点兑付的试点，现将具体办法及有关事项通知如下：
　　一、为便于总结经验，本次兑付国债的范围只限于１９９３年三年期和１９９３年五年期国库券。
　　二、你所接到此文后，请立即部署、做好国债定点兑付的准备工作。包括通知已在你所存托国债券的金融机构，在自愿的基础上确认定点兑付的数额；通知所属地、市级以上国债托管库，做好到期国债券面核实、清点及向省级财政厅（局）移交券面或就地封存的准备工作。要求你所各地托管库在１月３１日以前将有关准确数据上报你所，由你所汇总后报我部。
　　三、各地财政部门对到期国债清点、封存以后，即向我部确认（附件１）。我部将根据各地财政部门上报的实际验收数额，于２月２７日将兑付资金全额拨入你所帐户。你所收到款后，应立即通过资金结算网络向各券面持有机构的帐户拨款，以保证３月１日各机构柜台兑付业务的开展。
　　四、为保证券面交接工作的质量，我部已与有关省财政厅（局）商妥，请你公司按附表２所列地区，提前将券面集中，做好交接准备工作，正式交接时间定于２月１日－１０日，请交接地托管库及时与本省级财政部门联系。
　　五、国债定点兑付手续费为兑付面值（下同）的２．５‰，由你所拨至各券面持有机构和各地国债托管库，其中各地国债托管库的比例为０．５－１．０‰。
　　六、为方便工作联系，现将各省级财政部门具体负责到期国债清点、接收工作联系人在附表中列出（附件２），我部已通知有关地方财政部门，积极配合做好此项工作。
　　做好国债兑付工作，直接关系到国债信誉和国债持有人的切身利益，今年是通过证券交易所进行实物国债兑付试点的第一年，希望你所认真组织完成好此项工作。
　　附件１：一九九三年年期国库券券面交接记录凭证
　　附件２：各地省级财政部门联系人、联系电话一览表
　　附件３：上海证券交易所托管库联系人一览表
　　附件４：深圳证券交易所托管库联系人一览表

　　附件１

一九九三年年期国库券券面交接记录凭证

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｜交券单位：登记公司｜
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｜接收单位：财政厅（局）｜第
第第
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜一
二三
｜移交（接收）券面总额：｜联
联联
｜（大写）亿仟佰拾万千百元｜
｜｜由
由由
｜其中：｜交
省省
｜１００元券万元｜券