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深圳证券交易所关于支付2005年记账式（一期）国债利息有关事项的通知

发布时间：2019-08-28 19:32:15

发布部门: 深圳证券交易所
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各会员单位：　　2005年记账式 (一期)国债（以下简称“本期国债”）将于 2010年8月28日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
　　一、本期国债证券代码为“100501”，证券简称为“国债0501(105.020,0.00,0.00%)”，是2005年2月发行的10年期国债，票面利率为4.44%，每年支付二次利息，每百元面值国债每半年可获利息2.22元。　　二、本所从8月20日至30日停办本期国债的转托管及调帐业务。　　三、本期国债付息债权登记日为8月27日，凡于当日收市后持有本期国债的投资者，享有获得本次利息款项的权利， 8月30日除息交易。
　　四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。深圳证券交易所
二○一○年八月十六日