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上海证券交易所关于代理支付2000年记帐式（十期）国债第一年利息的通知

发布时间：2020-01-19 16:39:15

发布部门: 上海证券交易所
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　　根据《财政部关于2001年交易场所托管国债还本付息有关事宜的通知》(财库[2001]5号)，2000年记帐式(十期)国债(以下简称本期国债)将从2001年11月14日起支付第一年利息(以下简称本期利息)，现将有关事项通知如下：　　一、本期国债挂牌名称为“20国债(10)”，交易代码为“010010”，期限7年，本年度年利率为2.63%。
　　二、本期国债付息的债权登记日为11月12日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为11月14日，每百元面值的利息为2.63元。
　　三、本期利息支付时，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称登记公司)根据各会员单位指定交易证券帐户债权登记日持有的本期国债数额，计算相应利息，统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内，再由各会员单位分别将相应的本期利息及时支付给投资者。
四、本期利息的资金清算日为11月13日，由登记公司在确认付息资金到帐后，通过清算系统和各会员进行资金清算。　　五、本期国债付息的除息基准日为11月14日。11月13日当日暂停交易一天。11月14日以11月12日收盘价减去本期利息后的价格(11月12日收盘价-2.63元)为当日前收盘价，并在本期国债挂牌名称前冠以“XD”以示提醒。
　　六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，登记公司将在其办理指定交易后，通过指定交易的会员划付本次利息。
二○○一年十一月五日